Глобальные рынки волатильны, так как устойчивые действия по таргетированию инфляции вырисовываются большими | Новости бизнеса

Фунт резко упал по отношению к доллару, а стоимость фондового рынка стала неустойчивой после того, как центральный банк США заявил, что должен предпринять согласованные усилия по борьбе с ростом инфляции, связанной с COVID.

Федеральная резервная система уведомила финансовые рынки, которые почти два года полагались на его дешевую наличность для стимулирования экономики, о том, что процентные ставки, вероятно, начнут расти устойчиво с марта.

Он также подтвердил, что его программа покупки облигаций должна была завершиться в этом месяце, поскольку внимание переключается с поддержки кризиса COVID на сдерживание темпов роста цен.

Инфляция в США, составившая 7% в декабре, достигла своего предела. высочайший уровень за 40 лет. Он вырос во всем мире, в том числе в Великобритании, на фоне скачков цен на энергию и сбоев в цепочке поставок.

Прямые обновления COVID из Великобритании и всего мира

Аналитики предупреждают об увеличении вероятности продолжительного периода волатильности стоимости.

Они сказали, что поначалу рынки напугали силой замечаний ФРС — с фьючерсами на федеральные фонды, которые отслеживают краткосрочные ожидания по ставкам, теперь в этом году предусмотрено более четырех повышений ставок.

Инвестиционная платформа AJ Bell сообщила об ожиданиях четырехкратного повышения ставок Банком Англии в этом году с 95-процентной вероятностью повышения до 0,5% в следующий четверг, когда ожидается принятие следующего политического решения.

В этом месяце Валютный фонд предупредил, что ставки США окажут эффект домино для развивающихся международных компаний, поскольку стоимость их обслуживания ляжет на задолженность по вероятно более сильному доллару.

Рынки США неуверенно отреагировали на завершение пресс-конференции председателя ФРС Джея Пауэлла в среду, и в четверг у них была еще одна волатильная сессия, когда они открылись повышением, прежде чем стать отрицательными.

Акции в Азии в одночасье упали до 15-месячного минимума, а японский Nikkei упал на 3%.

Европейские рынки могли упасть на 3% на открытии, но падение было гораздо более приглушенным, чем прогнозировалось всего за час до начала торгов.

Первоначально индекс FTSE 100 снизился на 1%, в то время как аналогичные падения наблюдались во Франции, Германии, Италии и Испании.

Тем не менее, глобальные банковские акции по ходу дня восстановились до черного уровня по всей Европе – отчасти благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам Deutsche Bank в Германии, а также благодаря ожиданиям того, что более высокие процентные ставки повысят доходы крупных кредиторов.

Акции HSBC в Лондоне выросли на 3%, в то время как акции Standard Chartered выросли более чем на 4%.

Укрепление доллара привело к тому, что фунт стерлингов упал почти на цент до минимума 2022 года ниже 1,34 доллара.

Это также поддержало прибыль FTSE из-за того, что многие компании, входящие в ее состав, зарабатывают доллары.

FTSE 100 закрылся на 1% выше.

Перспектива повышения ставок в США привела к тому, что акции Уолл-стрит в этом году достигли рекордных максимумов, при этом акции технологических компаний, которые считаются более рискованными в условиях более высокой инфляции, испытывают наибольшую боль.

S&P 500 упал почти на 9% с начала года, в то время как Насдак упал на 13%.

Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote, сказал о реакции рынка: «Джером Пауэлл на самом деле не успокоил нервы инвесторов своим вчерашним политическим заявлением.

«Он сказал, что Федеральная резервная система не будет воздерживаться от последовательного повышения ставок, чтобы исправить ситуацию с инфляцией.

Его слова привели к снижению американских акций и росту доллара США.

«Очевидно, что недавний обвал рынка не заставил Пауэлла и членов ФРС струсить, а это означает, что они готовы взять на себя новые потери на фондовом фронте, чтобы взять инфляцию под контроль».