Ирландские компании пострадали от хаоса с «мини-бюджетом» Великобритании, поскольку инвесторы «все больше беспокоятся», что фискальная политика Великобритании неустойчива

Банк Англии был вынужден предпринять экстренный шаг в среду, чтобы взять на себя обязательство выкупить 65 миллиардов фунтов стерлингов (72,6 миллиарда евро) британского государственного долга, чтобы не допустить, чтобы последствия «мини-бюджета» Лиз Трасс превратились в полный — раздутый экономический кризис.

Потрясения на рынке после того, как канцлер казначейства Кваси Квартинг объявил в прошлую пятницу, что бюджет пожертвований, финансируемый за счет долга, привел к увеличению стоимости заимствований в Великобритании и распродажам фунта стерлингов. Международный валютный фонд и ведущее рейтинговое агентство Moody’s в последние дни также вызвали критику плана.

Акции ирландского фондового рынка, наиболее зависимого от британской экономики, в том числе Банка Ирландии и производителя готовых продуктов питания Greencore, также резко упали после того, как г-н Квартенг объявил о схеме снижения налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов в течение пяти лет и расходов примерно 60 британских фунты. 1 миллиард долларов только в течение следующих шести месяцев для оплаты счетов за электроэнергию для домов и предприятий. Г-жа Трасс пообещала на два года заморозить счета за газ и электричество для домашних хозяйств.

Финансовые рынки ожидают, что Банку Англии потребуется повысить свою ключевую процентную ставку с 2,25% до 6%, чтобы поддержать фунт и противодействовать инфляционным эффектам мини-бюджета — в то время, когда инфляция в Великобритании составляет около 10%. процент.

«Инвесторы все больше обеспокоены неустойчивостью налогово-бюджетной политики Великобритании», — сказал Кунал Маквелл, главный экономист биржевой маклерской компании Davy. «Движение официальных ставок до 5-6 процентов приведет к тому, что экономика, уже находящаяся в рецессии, упадет еще глубже и может привести к резкому падению цен на жилье в Великобритании».

Неопределенность в отношении процентных ставок побудила ряд кредиторов, в том числе HSBC, Santander, Virgin Money, Halifax и Bank of Ireland, в последние дни приостановить предложение ипотечных продуктов в Великобритании. AIB также рассматривает свои ипотечные продукты в Северной Ирландии.

[ The Irish Times view on the UK mini-budget: the costs of instability ]

Акции Банка Ирландии, которому принадлежит 32% кредитного портфеля Великобритании, упали почти на 12,5% по сравнению с максимумами прошлой пятницы. AIB, которому принадлежит почти 14% кредитного портфеля Великобритании, за тот же период снизился на 7,7%.

Акции Greencore, обеспечивающие более 95% продаж в Великобритании, упали на 10,3%. Ryanair, которая в прошлом году получала от клиентов из Великобритании более 15% своего дохода, потеряла 7%.

Генеральный директор бюджетной авиакомпании Майкл О’Лири назвал план Великобритании «сумасшедшим» в среду, сравнив замораживание цен на энергоносители с печально известной ирландской банковской гарантией 2008 года, которая позже вынудила страну обратиться за международной помощью.

Сразу после того, как Банк Англии объявил о своем шаге, стоимость фунта стерлингов упала до 1,05 доллара, доведя потери с прошлого четверга до 7 процентов. Однако к моменту закрытия европейских рынков он вырос до более чем 1,08 доллара.

Рыночная процентная ставка по 10-летнему долгу британского правительства выросла с 3,46% в прошлую пятницу до почти 4,6% в начале среды. Однако вмешательство Банка Англии снизило ее до 4,01%. Банк обязался покупать долгосрочные облигации Великобритании по ставке 5 миллиардов фунтов стерлингов в день в течение следующих 13 дней недели.

Ранее в ходе торговой сессии внимание было сосредоточено на данных, опубликованных во вторник вечером от Международного валютного фонда и агентства Moody’s.

Международный валютный фонд, который выручил Великобританию ссудой в размере 3,9 миллиарда долларов (4 миллиарда евро) во время кризиса в фунтах стерлингов, заявил, что план мини-бюджета увеличит неравенство и будет работать против усилий Банка Англии по сдерживанию инфляции.

Представитель МВФ заявил: «Учитывая высокое инфляционное давление во многих странах, включая Великобританию, мы не рекомендуем на данном этапе крупные нецелевые фискальные пакеты, поскольку важно, чтобы налогово-бюджетная политика не действовала в целях, противоречащих денежно-кредитной политике».

Агентство Moody’s заявило, что необеспеченное финансированием снижение налогов отрицательно скажется на кредитоспособности Великобритании и, вероятно, повлияет на экономический рост.

«Продолжающийся шок доверия, вызванный опасениями рынка по поводу надежности фискальной стратегии правительства, который привел к структурно высоким затратам на финансирование, может навсегда ослабить долговую устойчивость Великобритании», — заявило рейтинговое агентство.

Казначейство отказалось комментировать потрясения на рынке, которые повлияли на британский фунт и государственный долг Великобритании. Представитель сказал: «Министерство постоянно следит за развитием событий на международных финансовых рынках».

В министерстве не сказали, были ли какие-то специальные меры по наблюдению за ситуацией.

Тем не менее, два высокопоставленных правительственных чиновника подтвердили растущую обеспокоенность развитием событий, а один из них добавил, что правительства стран ЕС также обеспокоены тем, что неопределенность может распространиться на другие рынки.